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Nel trading forex bidirezionale, gli investitori a lungo termine non hanno bisogno di monitorare costantemente le tendenze del mercato. Devono solo controllare occasionalmente l'attività di mercato durante il loro tempo libero. Questa strategia aiuta a mantenere la calma e un pensiero razionale, prevenendo decisioni impulsive causate dalle fluttuazioni del mercato a breve termine.

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Al contrario, i trader a breve termine in genere devono monitorare attentamente l'attività di mercato quotidianamente per cogliere le opportunità di trading a breve termine. Tuttavia, per gli investitori a lungo termine, il monitoraggio costante del mercato può portare a un trading frequente, rendendo difficile controllare efficacemente le proprie emozioni. Questo comportamento di trading emotivo può facilmente far deragliare i piani di investimento a lungo termine. Pertanto, gli investitori a lungo termine dovrebbero evitare di concentrarsi eccessivamente sulle fluttuazioni a breve termine e concentrarsi invece su strategie di investimento a lungo termine.
Il modo migliore per gli investitori a lungo termine per stabilire, aumentare e accumulare posizioni è piazzare ordini pendenti a livelli di supporto o resistenza. Questo metodo impedisce efficacemente di perdere opportunità di trading a causa delle fluttuazioni del mercato. Inserendo ordini pendenti a livelli tecnici chiave, gli investitori possono eseguire automaticamente le operazioni quando i prezzi raggiungono i livelli desiderati, riducendo l'interferenza emotiva e garantendo decisioni di trading oggettive e coerenti.
Gli investitori a lungo termine devono comprendere che le fluttuazioni dei prezzi non sono influenzate dal fatto che siano o meno incollati allo schermo. Le tendenze del mercato sono guidate da una varietà di fattori, tra cui fattori macroeconomici, eventi geopolitici e sentiment del mercato, piuttosto che dalla volontà individuale. Pertanto, gli investitori a lungo termine dovrebbero concentrarsi sulla logica e sulle strategie di investimento a lungo termine piuttosto che sulle fluttuazioni del mercato a breve termine.
Questa strategia di investimento a lungo termine non solo aiuta a ridurre i costi di transazione e l'interferenza emotiva, ma consente anche agli investitori di mantenere una mentalità più razionale e oggettiva sul mercato. Concentrandosi su obiettivi di investimento a lungo termine, gli investitori a lungo termine possono gestire meglio le incertezze del mercato e ottenere rendimenti più stabili.

Nel trading forex, il bias di conferma è un errore cognitivo comune in cui cadono molti trader. Una tipica manifestazione di questo errore è che, dopo aver aperto una posizione, i trader selezionano deliberatamente informazioni favorevoli che si allineano con la loro posizione, ignorando o addirittura ignorando i segnali sfavorevoli che la contraddicono. Questa è essenzialmente una forma di autoinganno e autopersuasione.

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Questo bias cognitivo non è casuale; deriva dal bisogno umano inconscio di evitare la dissonanza cognitiva. Dopo aver investito capitale e aperto una posizione, i trader cercano istintivamente informazioni esterne per confermare la correttezza della loro decisione, alleviando la potenziale ansia di una "decisione sbagliata". Questo alla fine li intrappola in un ciclo di "screening delle informazioni → autoconferma → rigidità cognitiva".
Dal punto di vista della finanza comportamentale, questo bias può distorcere gravemente il giudizio di mercato dei trader. In primo luogo, limita il loro accesso alle informazioni, impedendo loro di comprendere appieno i cambiamenti nel sentiment del mercato. Ad esempio, potrebbero trascurare segnali chiave come aggiustamenti marginali nei dati macroeconomici e potenziali cambiamenti nella politica delle banche centrali. In secondo luogo, rafforza la convinzione soggettiva che "mantenere una posizione garantisca sempre la correttezza", portando i trader ad aggrapparsi alle proprie posizioni anche quando i trend di mercato mostrano segni di inversione, perdendo l'opportunità ottimale per fermare le perdite o modificare le proprie strategie, convertendo in ultima analisi i potenziali rischi in perdite effettive.
Quando un trader apre una posizione lunga durante un trend rialzista dei prezzi del forex, il bias di conferma si manifesta come un eccessivo affidamento e una ricerca attiva di "informazioni positive". Nello specifico, i trader si concentreranno attivamente e amplificheranno i fattori positivi relativi alla coppia di valute che detengono, come dati economici migliori del previsto provenienti dal paese emittente (crescita del PIL, rimbalzo degli indici PMI), segnali di aumento dei tassi di interesse delle banche centrali o una riduzione dell'avversione al rischio dovuta all'attenuazione dei rischi geopolitici. Potrebbero persino interpretare informazioni neutrali come "positive", confermando la loro convinzione che la loro posizione lunga fosse corretta.
Anche quando i segnali di mercato contraddicono la loro posizione (come una correzione dei prezzi maggiore del previsto o la pubblicazione di dati negativi), questi trader scelgono di ignorare o razionalizzare la situazione (ad esempio, considerando la correzione come una "normale correzione del trend" o attribuendo i dati negativi a "fattori fluttuanti a breve termine"). Si rifiutano di riconoscere la potenziale parzialità del loro giudizio e cadono in un "circolo cognitivo ipocrita". In questo stato, la sensibilità al rischio dei trader diminuisce significativamente, non riuscendo a stabilire tempestivamente livelli ragionevoli di take-profit o ad adattare le loro strategie di stop-loss in base alle fluttuazioni del mercato. In definitiva, potrebbero subire perdite significative in caso di inversione di tendenza.
Analogamente a quanto avviene durante un trend rialzista, quando un trader apre una posizione short durante un trend ribassista del forex, il suo bias di conferma si sposta verso un'eccessiva attenzione alle "informazioni negative". A questo punto, i trader cercheranno attivamente segnali negativi relativi alle loro coppie di valute, come l'aumento dei rischi di recessione nel paese emittente (aumento della disoccupazione, inflazione galoppante), l'avvio di un ciclo di tagli dei tassi di interesse da parte della banca centrale o una maggiore avversione al rischio innescata dall'escalation dei conflitti geopolitici. Potrebbero persino esagerare anche solo leggermente le informazioni negative per rafforzare la loro convinzione soggettiva che le loro decisioni di vendita allo scoperto siano corrette.
Allo stesso modo, quando segnali di mercato positivi contraddicono le loro posizioni corte (come un rimbalzo dei prezzi al di sopra di un livello di resistenza chiave o l'introduzione di politiche favorevoli), questi trader ne liquideranno inconsciamente la rilevanza, attribuendoli a fattori non legati al trend come "rimbalzi a breve termine" o "effetti limitati delle politiche", non volendo riconoscere il potenziale pregiudizio nel loro giudizio su un trend ribassista. Questa mentalità può portare i trader a diventare eccessivamente ribassisti sul mercato, non riuscendo a trarre profitto dalle posizioni corte o ad aggiustare le proprie posizioni in base alla forza dei rimbalzi. In definitiva, potrebbero essere costretti a fermare le perdite quando i prezzi rimbalzano, o a correre rischi inutili mantenendo le posizioni troppo a lungo.
Per gli investitori forex il cui obiettivo principale è "catturare il trend a lungo termine", la chiave per superare il bias di conferma ed evitare interferenze informative a breve termine risiede nell'adottare una logica di investimento che dia priorità ai trend rispetto alle notizie a breve termine. In particolare, è necessario rispettare due principi fondamentali: In primo luogo, dare priorità all'analisi dei trend rispetto alle informazioni a breve termine. Quando gli investitori confermano che il mercato è in un chiaro trend di lungo termine (al rialzo o al ribasso) attraverso l'analisi fondamentale macroeconomica (come la relazione tra domanda e offerta a lungo termine di una coppia di valute e le differenze del ciclo economico) e la convalida tecnica (come una rottura del prezzo al di sopra di una linea di tendenza a lungo termine o una formazione rialzista/ribassista all'interno di un sistema di medie mobili), dovrebbero stabilire e mantenere saldamente una posizione nella direzione del trend. A questo punto, le notizie di mercato a breve termine (come i dati economici giornalieri o le indiscrezioni politiche a breve termine) rappresentano più che altro un "rumore all'interno del trend" e non alterano la logica sottostante del trend a lungo termine. Ad esempio, in un chiaro trend rialzista, occasionali pubblicazioni di dati negativi possono causare una correzione dei prezzi a breve termine, ma non invertono il trend rialzista a lungo termine sostenuto dai fondamentali economici. Al contrario, in un chiaro trend ribassista, un rimbalzo innescato da notizie positive a breve termine difficilmente invertirà la pressione al ribasso a lungo termine causata da una recessione economica.
In secondo luogo, accettare le fluttuazioni a breve termine e ignorare le interferenze delle informazioni non legate al trend. Nel trading basato sui trend, le fluttuazioni dei prezzi a breve termine (incluse le perdite fluttuanti) sono normali. Gli investitori dovrebbero considerare questo processo in modo razionale ed evitare frequenti aggiornamenti di notizie dovuti a fluttuazioni a breve termine. Da un lato, concentrarsi frequentemente su informazioni a breve termine può esacerbare le fluttuazioni emotive, portando potenzialmente ad acquisti e vendite irrazionali, compromettendo i piani di trading a lungo termine. D'altro canto, la maggior parte delle informazioni a breve termine non ha il potere di alterare i trend e un'interpretazione eccessiva può distorcere il giudizio oggettivo del mercato.
In breve, l'essenza dell'investimento basato sui trend nel forex è trarre profitto dai trend, non dalle notizie a breve termine. Finché gli investitori sono certi che il loro trend a lungo termine sia corretto (ad esempio, la logica macroeconomica rimane invariata e i trend tecnici rimangono intatti), dovrebbero mantenere saldamente le proprie posizioni, senza aumentarle ciecamente a causa di notizie positive o negative a breve termine, né chiuderle facilmente a causa di perdite fluttuanti a breve termine. Solo riducendo al minimo l'interferenza informativa a breve termine e aderendo al trend a lungo termine è possibile evitare la trappola del bias di conferma e ottenere rendimenti sugli investimenti stabili e a lungo termine.

Nel trading forex, molti trader, anche dopo un decennio di esperienza, non sono ancora usciti dalla fase di principiante.

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Questo fenomeno non è raro nel mercato forex. Molti trader, dopo tre, cinque o anche più di dieci anni di esperienza di trading, non hanno ancora raggiunto un livello professionale.
Questo non è dovuto alla mancanza di desiderio di imparare, né al fatto che non abbiano investito tempo, energie e risorse finanziarie sufficienti per apprendere nozioni su investimenti e trading. Infatti, la maggior parte dei trader lavora sodo, dedicando tempo e risorse considerevoli all'accumulo di conoscenze ed esperienza. Il problema, tuttavia, risiede nell'incapacità di organizzare e ottimizzare efficacemente il proprio apprendimento.
In particolare, molti trader accumulano un patrimonio di conoscenze, buon senso, esperienza, competenze tecniche e formazione psicologica durante il loro processo di apprendimento. Tuttavia, non riescono a riassumere, organizzare, filtrare e vagliare sistematicamente queste conoscenze. Non riescono a semplificare le loro strategie di trading, eliminando le scorie e mantenendo l'essenziale. Di conseguenza, non riescono a sviluppare un sistema, una strategia e un metodo di investimento e trading concisi ed efficaci.
La ragione fondamentale di questo fenomeno è che il trading sul forex richiede non solo l'accumulo di conoscenze ed esperienza, ma anche il perfezionamento e l'ottimizzazione approfonditi di queste conoscenze accumulate. Solo attraverso questo perfezionamento e questa ottimizzazione i trader possono estrarre le intuizioni fondamentali veramente preziose da informazioni complesse e sviluppare un sistema di trading adatto a loro.
Pertanto, nel loro apprendimento e nella loro pratica, i trader sul forex dovrebbero concentrarsi non solo sull'accumulo di conoscenze, ma anche sull'organizzazione e l'ottimizzazione di queste conoscenze. Devono valutare e adattare regolarmente le proprie strategie e metodi di trading, eliminando gli aspetti inefficaci o inefficienti, mantenendo e rafforzando quelli che funzionano davvero. Attraverso questo processo di ottimizzazione continua, i trader possono migliorare gradualmente le proprie competenze di trading e, infine, passare dal livello principiante a quello professionale.

Nel campo del trading forex, l'abilità apparentemente basilare di "attendere pazientemente" costituisce in realtà una soglia di selezione fondamentale per i trader: questa capacità da sola è sufficiente a eliminare il 99% dei partecipanti al mercato.

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Il problema principale per la maggior parte dei trader è che si precipitano sul mercato senza aspettare che i prezzi raggiungano livelli chiave di supporto o resistenza. Questo "intervento prematuro" attiva spesso ordini stop-loss durante i periodi di volatilità del mercato, costringendoli a uscire dal mercato. Tuttavia, quando i prezzi raggiungono effettivamente l'intervallo chiave predeterminato, le perdite subite con i precedenti ordini stop-loss hanno eroso la loro fiducia nel trading, rendendoli esitanti a entrare nel mercato secondo la loro strategia originale, perdendo in definitiva opportunità di trading logicamente appropriate.
Anche quei pochi trader che riescono a "entrare nel mercato solo quando i prezzi sono giusti", si trovano ad affrontare nuove sfide nel mantenere le proprie posizioni. Di fronte a perdite non realizzate, faticano a resistere alla paura di ulteriori perdite e sono inclini a ordini stop-loss prematuri a causa di interferenze emotive. Di fronte a guadagni non realizzati, non sono in grado di controllare la loro avidità di profitto e spesso chiudono le posizioni prematuramente prima che il trend si sia completamente sviluppato, comprimendo significativamente i loro margini di profitto e impedendo loro di capitalizzare sui guadagni sottostanti.
Ancora più importante, anche se alcuni trader riescono a superare la paura e l'avidità a breve termine e a mantenere la razionalità nelle loro posizioni, devono comunque affrontare la prova del consolidamento del mercato a lungo termine. Anni di ripetute fluttuazioni dei prezzi e di persistente incertezza sulla direzione del trend logoreranno la loro pazienza. Durante questo prolungato tormento psicologico, la loro logica di trading a lungo termine, un tempo solida, si indebolisce gradualmente e potrebbero infine scegliere di chiudere le posizioni prematuramente, abbandonando il loro impegno verso il trend a lungo termine.
Dopo questi molteplici cicli di screening, solo l'1% della quota di mercato rimane composto da trader a lungo termine in grado di "attendere pazientemente le opportunità di ingresso, rispondere razionalmente alle fluttuazioni delle posizioni e sopportare la prova del consolidamento a lungo termine". Questo gruppo è anche il principale accumulatore di ricchezza nel mercato forex.

Nel sistema di trading bidirezionale forex, se un principiante riesce a raggiungere la "semplificazione", significa che il suo apprendimento teorico è entrato nella fase finale.

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La caratteristica principale di questa fase è che il principiante inizia a ordinare e filtrare sistematicamente il variegato sistema di conoscenze accumulato in precedenza, coprendo contenuti fondamentali come la teoria di base del mercato forex, il buon senso nel trading, l'esperienza pratica, l'applicazione di strumenti di analisi tecnica e la formazione in psicologia del trading.
A questo punto, il principiante avvierà un profondo processo di sintesi, generalizzazione e filtraggio. "Eliminando il falso e mantenendo il vero, e setacciando il grossolano e mantenendo il fine", eliminerà informazioni non valide e strategie poco adatte, muovendosi gradualmente verso la costruzione di un sistema di trading personale, di un framework strategico e di metodi operativi semplici ed efficienti. (Il testo originale "non è riuscito a formarsi" era una contraddizione logica ed è stato rivisto per indicare un percorso positivo di avanzamento.)
Questa fase segna una svolta cruciale per i trader forex, che passano da principianti a trader esperti e avanzati. La sua importanza è paragonabile a "accumulare forza prima di schiudersi" e "accumulare esperienza prima di nascere". Tuttavia, la realtà è che la stragrande maggioranza dei trader forex esce dal mercato prematuramente, prima di completare questa trasformazione cruciale, a causa di conoscenze insufficienti, della mancanza di un sistema consolidato o di una mentalità squilibrata.

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